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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 48 975.00 | 10 114.00 | 59 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 671.00 | 50 774.00 | 1 302 897.00 | 1 353 671.00 |
BT Marchandises | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 944.00 | 50 774.00 | 1 517 169.00 | 1 567 944.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | 4 000.00 | | 7 030.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 51 656.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | 60 581.00 | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 436 572.00 | 416 238.00 | | 436 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 311.00 | 887 779.00 | | 795 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | 1 095.00 | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 573.00 | 140 989.00 | | 172 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 826.00 | 68 678.00 | | 71 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 598.00 | 1 103 055.00 | | 1 080 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 169.00 | 1 519 292.00 | | 1 517 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 907.00 | 309 419.00 | | 381 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 636.00 | | 4 000.00 | 1 352 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 1 353 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 60 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 853.00 | | 4 000.00 | 59 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 009.00 | 2 731.00 | 2 965.00 | 51 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 2 731.00 | 2 965.00 | 51 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 636.00 | 94 945.00 | 400 636.00 | 793 636.00 |
VI Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
VP Divers | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 598.00 | 381 907.00 | 400 636.00 | 1 080 598.00 |