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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 499.00 | 3 289.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 165.00 | 48 515.00 | 10 649.00 | 59 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 533.00 | 50 813.00 | 1 306 721.00 | 1 357 533.00 |
BT Marchandises | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 103.00 | 50 813.00 | 1 544 290.00 | 1 595 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 225.00 | 11 046.00 | | 16 225.00 |
DG Autres réserves | 208 925.00 | 125 525.00 | | 208 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 993.00 | 103 578.00 | | 57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 583 143.00 | 540 150.00 | | 583 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 294.00 | 719 005.00 | | 661 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 612.00 | 29 620.00 | | 90 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 624.00 | 200 256.00 | | 156 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 617.00 | 65 095.00 | | 52 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 147.00 | 1 013 976.00 | | 961 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 290.00 | 1 554 126.00 | | 1 544 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 697.00 | 369 292.00 | | 886 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 933.00 | | | 1 365 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 357 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 64 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 492.00 | 4 720.00 | 8 400.00 | 54 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | 4 720.00 | 8 400.00 | 54 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 294.00 | 586 844.00 | 74 451.00 | 661 294.00 |
VI Groupe et associés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 147.00 | 886 697.00 | 74 451.00 | 961 147.00 |