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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 220.00 | 3 567.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 565.00 | 52 474.00 | 15 091.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 933.00 | 54 492.00 | 1 311 441.00 | 1 365 933.00 |
BT Marchandises | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 685.00 | | 242 685.00 | 242 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 618.00 | 54 492.00 | 1 554 126.00 | 1 608 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 046.00 | 7 030.00 | | 11 046.00 |
DG Autres réserves | 125 525.00 | 49 208.00 | | 125 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 578.00 | 80 334.00 | | 103 578.00 |
DL TOTAL (I) | 540 150.00 | 436 572.00 | | 540 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 005.00 | 795 311.00 | | 719 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 620.00 | 40 888.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | 172 573.00 | | 200 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 095.00 | 71 826.00 | | 65 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 976.00 | 1 080 598.00 | | 1 013 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 126.00 | 1 517 169.00 | | 1 554 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 671.00 | | 12 262.00 | 1 353 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | 12 262.00 | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 774.00 | 3 718.00 | | 50 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | 3 718.00 | | 50 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 519.00 | 72 835.00 | 293 184.00 | 717 519.00 |
VI Groupe et associés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
VP Divers | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 976.00 | 369 292.00 | 293 184.00 | 1 013 976.00 |