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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 027.00 | 8 365.00 | 132 662.00 | 141 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 13 527.00 | 3 059.00 | 16 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 976.00 | 21 893.00 | 290 083.00 | 311 976.00 |
BT Marchandises | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 373 416.00 | | 373 416.00 | 373 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 580.00 | | 549 580.00 | 549 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 555.00 | 21 893.00 | 839 663.00 | 861 555.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 307.00 | 67 976.00 | | 134 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | 66 331.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 185 212.00 | 150 807.00 | | 185 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 213.00 | 37 347.00 | | 329 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 443.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 64 711.00 | | 82 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 32 828.00 | | 30 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 119.00 | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 451.00 | 175 693.00 | | 654 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 663.00 | 326 500.00 | | 839 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 314.00 | 210 886.00 | | 159 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 224.00 | 311 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 274.00 | 233 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 950.00 | | 950.00 | 72 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 054.00 | 210 886.00 | | 80 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 465.00 | 6 271.00 | 52 843.00 | 68 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | 6 271.00 | 51 893.00 | 67 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 213.00 | 324 918.00 | 4 295.00 | 329 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -291 780.00 | | | -291 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 489.00 | 383 209.00 | 6 280.00 | 389 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 451.00 | 650 156.00 | 4 295.00 | 654 451.00 |