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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 108 812.00 | 53 793.00 | 55 019.00 | 108 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 054.00 | 152 545.00 | 59 509.00 | 212 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 35 075.00 | 18 530.00 | 53 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 502.00 | 241 413.00 | 205 088.00 | 446 502.00 |
BT Marchandises | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 610.00 | | 404 610.00 | 404 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 112.00 | 241 413.00 | 609 698.00 | 851 112.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 710.00 | 290 840.00 | | 285 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 894.00 | 65 250.00 | | 61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 364 104.00 | 372 590.00 | | 364 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 690.00 | 99 801.00 | | 68 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 14 303.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 313.00 | 99 585.00 | | 127 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 56 206.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 101.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 595.00 | 276 264.00 | | 245 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 698.00 | 648 854.00 | | 609 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 412.00 | 207 620.00 | | 208 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 502.00 | | | 446 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 472.00 | | | 374 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 029.00 | 44 384.00 | | 197 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 029.00 | 44 384.00 | | 197 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 690.00 | 31 508.00 | 37 182.00 | 68 690.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 595.00 | 208 412.00 | 37 182.00 | 245 595.00 |