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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 108 812.00 | 21 150.00 | 87 663.00 | 108 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 855.00 | 65 530.00 | 145 325.00 | 210 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 21 994.00 | 30 862.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 833.00 | 108 674.00 | 340 159.00 | 448 833.00 |
BT Marchandises | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 077.00 | 108 674.00 | 556 403.00 | 665 077.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 359.00 | 168 712.00 | | 228 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 59 647.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 268 689.00 | 244 859.00 | | 268 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 924.00 | 195 295.00 | | 160 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 49.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 679.00 | 79 729.00 | | 75 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 26 157.00 | | 27 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 100.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 714.00 | 302 330.00 | | 287 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 403.00 | 547 188.00 | | 556 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 256.00 | 141 512.00 | | 157 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 325.00 | | 2 258.00 | 447 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 448 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 372 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 015.00 | | 2 258.00 | 371 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 747.00 | 44 058.00 | 131.00 | 64 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 44 058.00 | 131.00 | 64 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 924.00 | 30 466.00 | 125 115.00 | 160 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VP Divers | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 884.00 | 67 604.00 | 4 280.00 | 71 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 714.00 | 157 256.00 | 125 115.00 | 287 714.00 |