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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 108 812.00 | 32 031.00 | 76 781.00 | 108 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 054.00 | 94 473.00 | 117 581.00 | 212 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 26 239.00 | 26 617.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 752.00 | 152 742.00 | 293 010.00 | 445 752.00 |
BT Marchandises | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 406.00 | 152 742.00 | 572 664.00 | 725 406.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 189.00 | 228 359.00 | | 252 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 23 830.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 307 340.00 | 268 689.00 | | 307 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 545.00 | 160 924.00 | | 130 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 19 060.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | 75 679.00 | | 90 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | 27 395.00 | | 36 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 710.00 | | |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 946.00 | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 324.00 | 287 714.00 | | 265 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 664.00 | 556 403.00 | | 572 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 620.00 | 165 589.00 | | 207 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 833.00 | | 1 199.00 | 448 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 445 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 523.00 | | 1 199.00 | 372 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 674.00 | 44 068.00 | | 108 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | 44 068.00 | | 108 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 545.00 | 30 809.00 | 99 735.00 | 130 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 324.00 | 165 589.00 | 99 735.00 | 265 324.00 |