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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 3 292.00 | 4 797.00 | 8 089.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 714.00 | 3 292.00 | 5 422.00 | 8 714.00 |
060 Stock marchandises | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
110 Total général Actif | 83 214.00 | 3 292.00 | 79 922.00 | 83 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 892.00 | 256 518.00 | | 224 892.00 |
222 Production stockée | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | 853.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 244.00 | 257 373.00 | | 244 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 787.00 | 120 817.00 | | 107 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 614.00 | -10 770.00 | | 5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 46 492.00 | 44 427.00 | | 46 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 1 357.00 | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 426.00 | 49 100.00 | | 45 426.00 |
252 Charges sociales | 22 723.00 | 35 428.00 | | 22 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 148.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 019.00 | 241 518.00 | | 235 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 225.00 | 15 855.00 | | 9 225.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 399.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 2 318.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 315.00 | 12 951.00 | | 7 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |