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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 6 547.00 | 3 650.00 | 10 197.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 822.00 | 6 547.00 | 4 275.00 | 10 822.00 |
060 Stock marchandises | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
110 Total général Actif | 107 205.00 | 6 547.00 | 100 658.00 | 107 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 087.00 | 195 933.00 | | 284 087.00 |
222 Production stockée | 5 606.00 | -24 953.00 | | 5 606.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 776.00 | 170 984.00 | | 289 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 946.00 | 100 679.00 | | 168 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | -979.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 44 262.00 | 35 420.00 | | 44 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 3 989.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 435.00 | 39 140.00 | | 42 435.00 |
252 Charges sociales | 27 236.00 | 19 750.00 | | 27 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | 1 483.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 197.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 811.00 | 199 679.00 | | 288 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 965.00 | -28 695.00 | | 965.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 529.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444.00 | -29 241.00 | | 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 227.00 | | | 30 227.00 |