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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 4 775.00 | 3 314.00 | 8 089.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 714.00 | 4 775.00 | 3 939.00 | 8 714.00 |
060 Stock marchandises | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
110 Total général Actif | 65 540.00 | 4 775.00 | 60 765.00 | 65 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 765.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 259.00 | | | 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 933.00 | 224 892.00 | | 195 933.00 |
222 Production stockée | -24 953.00 | 18 486.00 | | -24 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 856.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 984.00 | 244 244.00 | | 170 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 679.00 | 107 787.00 | | 100 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | 5 614.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 35 420.00 | 46 492.00 | | 35 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 5 440.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 140.00 | 45 426.00 | | 39 140.00 |
252 Charges sociales | 19 750.00 | 22 723.00 | | 19 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 1 449.00 | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 88.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 679.00 | 235 019.00 | | 199 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 695.00 | 9 225.00 | | -28 695.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 121.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 241.00 | 7 315.00 | | -29 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 525.00 | | | 21 525.00 |