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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 2 650.00 | 4 256.00 | 6 906.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 531.00 | 2 650.00 | 4 881.00 | 7 531.00 |
060 Stock marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
110 Total général Actif | 155 849.00 | 2 650.00 | 153 199.00 | 155 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 821.00 | 246 309.00 | | 386 821.00 |
222 Production stockée | -5 032.00 | 5 032.00 | | -5 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 116.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 110.00 | 251 457.00 | | 383 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 311.00 | 102 091.00 | | 133 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -2 879.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 141 597.00 | 67 341.00 | | 141 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 8 312.00 | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 694.00 | 42 600.00 | | 48 694.00 |
252 Charges sociales | 22 128.00 | 22 866.00 | | 22 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | 756.00 | | 1 323.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 892.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 880.00 | 242 980.00 | | 353 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 230.00 | 8 477.00 | | 29 230.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 549.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 203.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 366.00 | 7 725.00 | | 24 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |