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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 366.00 | 1 134.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 681.00 | 2 430.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 191.00 | 23 750.00 | 16 441.00 | 40 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 952.00 | 25 796.00 | 105 156.00 | 130 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 041.00 | 1 690.00 | 160 351.00 | 162 041.00 |
BZ Autres créances | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 770.00 | 1 690.00 | 250 080.00 | 251 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 722.00 | 27 486.00 | 355 236.00 | 382 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 236.00 | | | 355 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 227.00 | | 7 725.00 | 123 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | | 7 700.00 | 38 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 9 227.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 9 227.00 | | 16 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 539.00 | 229 389.00 | 150.00 | 229 539.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 655 857.00 | | | 655 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
YT Sous‐traitance | 203 507.00 | | | 203 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 658.00 | | | 887 658.00 |