| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 26 641.00 | 14 487.00 | 12 155.00 | 26 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 32 943.00 | 6 412.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 156.00 | 111 940.00 | 32 217.00 | 144 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 453.00 | 159 369.00 | 136 084.00 | 295 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 047.00 | 16 667.00 | 762 380.00 | 779 047.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 657.00 | 16 667.00 | 1 119 990.00 | 1 136 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 109.00 | 176 036.00 | 1 256 073.00 | 1 432 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
DH Report à nouveau | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
DL TOTAL (I) | 503 611.00 | | | 503 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 567.00 | | | 270 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 077.00 | | | 198 077.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 462.00 | | | 752 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 073.00 | | | 1 256 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 462.00 | | | 552 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 023.00 | | 25 036.00 | 273 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 295 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 210 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 748.00 | | 25 011.00 | 187 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 25.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 549.00 | 30 426.00 | 2 606.00 | 131 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 549.00 | 30 426.00 | 2 606.00 | 131 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 14 390.00 | 505.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 14 390.00 | 505.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | 14 390.00 | 505.00 | 2 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 567.00 | 270 567.00 | | 270 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 759 050.00 | 759 050.00 | | 759 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 971.00 | 909 671.00 | 300.00 | 909 971.00 |
VW T.V.A. | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 462.00 | 552 462.00 | 200 000.00 | 752 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
ST Autres comptes | 1 354 172.00 | | | 1 354 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 820 612.00 | | | 1 820 612.00 |
YT Sous‐traitance | 428 466.00 | | | 428 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 941.00 | | | 1 893 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |