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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 26 641.00 | 12 034.00 | 14 608.00 | 26 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 487.00 | 28 459.00 | 13 028.00 | 41 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 619.00 | 91 056.00 | 28 563.00 | 119 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 023.00 | 131 549.00 | 141 473.00 | 273 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 690.00 | 2 782.00 | 361 908.00 | 364 690.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 928.00 | 2 782.00 | 701 145.00 | 703 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 950.00 | 134 332.00 | 842 619.00 | 976 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 619.00 | | | 842 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 998.00 | | 25.00 | 272 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 043.00 | 30 506.00 | | 101 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 043.00 | 30 506.00 | | 101 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 361 356.00 | 361 356.00 | | 361 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 513.00 | 430 238.00 | 275.00 | 430 513.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 079.00 | 435 079.00 | | 435 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 706 928.00 | | | 706 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 642 105.00 | | | 1 642 105.00 |
YT Sous‐traitance | 189 131.00 | | | 189 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 137.00 | | | 926 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |