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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 26 641.00 | 9 558.00 | 17 083.00 | 26 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 487.00 | 20 162.00 | 21 325.00 | 41 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 619.00 | 71 323.00 | 48 296.00 | 119 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 998.00 | 101 043.00 | 171 954.00 | 272 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 327.00 | 2 782.00 | 197 545.00 | 200 327.00 |
BZ Autres créances | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 703.00 | 2 782.00 | 532 921.00 | 535 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 701.00 | 103 826.00 | 704 875.00 | 808 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
DL TOTAL (I) | 446 297.00 | | | 446 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 875.00 | | | 704 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 894.00 | | 15 450.00 | 268 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 272 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 187 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 669.00 | | 15 425.00 | 183 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 125.00 | 30 264.00 | 11 346.00 | 82 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | 30 264.00 | 11 346.00 | 82 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 1 050.00 | 338.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 1 050.00 | 338.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 1 050.00 | 338.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 154.00 | 284 904.00 | 250.00 | 285 154.00 |
VW T.V.A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 578.00 | 258 578.00 | | 258 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 968 703.00 | | | 968 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 405 781.00 | | | 1 405 781.00 |
YT Sous‐traitance | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 642.00 | | | 294 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 963.00 | | | 1 186 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |