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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 35 842.00 | 18 059.00 | 53 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 241.00 | 35 842.00 | 92 399.00 | 128 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
060 Stock marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
072 Créances – Autres | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
110 Total général Actif | 174 139.00 | 35 842.00 | 138 297.00 | 174 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 755.00 | | | 326 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
252 Charges sociales | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |