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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 832.00 | 46 321.00 | 11 510.00 | 57 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 172.00 | 46 321.00 | 85 850.00 | 132 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
060 Stock marchandises | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
110 Total général Actif | 188 923.00 | 46 321.00 | 142 602.00 | 188 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310 215.00 | 283 352.00 | | 310 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 728.00 | | |
230 Autres produits | 5 365.00 | 376.00 | | 5 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 580.00 | 285 455.00 | | 315 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 697.00 | 174 820.00 | | 179 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 672.00 | -7 401.00 | | 2 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 714.00 | 1 390.00 | | 6 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 846.00 | -185.00 | | -2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 57 230.00 | 55 028.00 | | 57 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 1 986.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 109.00 | 38 324.00 | | 50 109.00 |
252 Charges sociales | 14 652.00 | 9 243.00 | | 14 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | 6 302.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 776.00 | 279 504.00 | | 314 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | 5 951.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 731.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 231.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 937.00 | -1 326.00 | | -2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | 6 315.00 | | 3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |