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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 605.00 | 56 486.00 | 9 119.00 | 65 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 945.00 | 56 486.00 | 83 459.00 | 139 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
110 Total général Actif | 195 723.00 | 56 486.00 | 139 237.00 | 195 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 843.00 | 289 209.00 | | 322 843.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 846.00 | 289 271.00 | | 322 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 493.00 | 169 867.00 | | 183 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 1 739.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 300.00 | 2 528.00 | | 2 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 733.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 46 189.00 | 50 878.00 | | 46 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 035.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 715.00 | 56 685.00 | | 56 715.00 |
252 Charges sociales | 15 397.00 | 17 316.00 | | 15 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | 4 840.00 | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1 734.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 485.00 | 308 356.00 | | 312 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 361.00 | -19 086.00 | | 10 361.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 361.00 | -16 597.00 | | 10 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 736.00 | | | 14 736.00 |