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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 51 162.00 | 10 445.00 | 61 607.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 947.00 | 51 162.00 | 84 785.00 | 135 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
060 Stock marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
110 Total général Actif | 173 740.00 | 51 162.00 | 122 578.00 | 173 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 209.00 | 310 215.00 | | 289 209.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 5 365.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 271.00 | 315 580.00 | | 289 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 867.00 | 179 697.00 | | 169 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | 2 672.00 | | 1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 6 714.00 | | 2 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -2 846.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 50 878.00 | 57 230.00 | | 50 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 2 323.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 685.00 | 50 109.00 | | 56 685.00 |
252 Charges sociales | 17 316.00 | 14 652.00 | | 17 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 4 177.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | 1 734.00 | 48.00 | | 1 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 356.00 | 314 776.00 | | 308 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 086.00 | 804.00 | | -19 086.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 241.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 402.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | -2 937.00 | | -2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 597.00 | 3 099.00 | | -16 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 924.00 | | | 13 924.00 |