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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 13 453.00 | 1 991.00 | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 849.00 | 7 231.00 | 4 618.00 | 11 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 506.00 | 20 684.00 | 11 823.00 | 32 506.00 |
BP En cours de production de services | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 470.00 | | 255 470.00 | 255 470.00 |
CF Disponibilités | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 592.00 | | 471 592.00 | 471 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 099.00 | 20 684.00 | 483 415.00 | 504 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 628.00 | 101 525.00 | | 103 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 945.00 | 2 103.00 | | -22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 135 683.00 | 158 628.00 | | 135 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 239.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 32 092.00 | | 105 364.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 1 938.00 | | 7 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 425.00 | 99 800.00 | | 114 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 732.00 | 195 832.00 | | 347 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 415.00 | 354 460.00 | | 483 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 383.00 | | 671 383.00 | 671 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 383.00 | | 671 383.00 | 671 383.00 |
FM Production stockée | | | 66 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 316.00 | 602 128.00 | | 741 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 261.00 | 600 025.00 | | 764 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 945.00 | 2 103.00 | | -22 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 3 707.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | 1 745.00 | 13 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | | 1 914.00 | 9 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | 48.00 | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | 6 614.00 | | 14 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 4 458.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 2 156.00 | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 139.00 | 289 925.00 | 5 214.00 | 295 139.00 |
VW T.V.A. | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 554.00 | 345 554.00 | | 345 554.00 |