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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 16 993.00 | 4 625.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 018.00 | 12 299.00 | 16 719.00 | 29 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 718.00 | 29 292.00 | 34 427.00 | 63 718.00 |
BP En cours de production de services | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
BZ Autres créances | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 356.00 | | 812 356.00 | 812 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 074.00 | 29 292.00 | 846 782.00 | 876 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 344.00 | 238 245.00 | | 289 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | 61 099.00 | | 124 762.00 |
DL TOTAL (I) | 469 107.00 | 354 344.00 | | 469 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 49 455.00 | | 41 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 916.00 | 97 603.00 | | 178 916.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 2 090.00 | | 1 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 000.00 | 193 090.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 676.00 | 342 237.00 | | 377 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 782.00 | 696 582.00 | | 846 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 261.00 | | 1 186 261.00 | 1 186 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 261.00 | | 1 186 261.00 | 1 186 261.00 |
FM Production stockée | | | -38 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 15 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 860.00 | -57 558.00 | | -46 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 465.00 | 946 789.00 | | 1 174 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 702.00 | 885 691.00 | | 1 049 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | 61 099.00 | | 124 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 647.00 | | 10 070.00 | 53 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | 6 174.00 | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | | 3 567.00 | 25 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 329.00 | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410.00 | 6 881.00 | | 22 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | 1 549.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 5 332.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 362 718.00 | 362 718.00 | | 362 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VP Divers | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 116.00 | 441 033.00 | 13 083.00 | 454 116.00 |
VW T.V.A. | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 676.00 | 377 676.00 | | 377 676.00 |