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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AP Constructions | 892.00 | 142.00 | 750.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 048.00 | 4 353.00 | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 952.00 | 20 634.00 | 10 318.00 | 30 952.00 |
BP En cours de production de services | 129 362.00 | 20 000.00 | 109 362.00 | 129 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
BZ Autres créances | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CF Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 669.00 | 20 000.00 | 425 669.00 | 445 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 621.00 | 40 634.00 | 435 987.00 | 476 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 683.00 | 103 628.00 | | 80 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 252.00 | -22 945.00 | | 96 252.00 |
DL TOTAL (I) | 231 934.00 | 135 683.00 | | 231 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 30.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 105 364.00 | | 64 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 117 761.00 | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 7 974.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 114 425.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 053.00 | 347 732.00 | | 204 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 987.00 | 483 415.00 | | 435 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 318.00 | | 855 318.00 | 855 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 318.00 | | 855 318.00 | 855 318.00 |
FM Production stockée | | | 15 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 397.00 | | | -45 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 561.00 | 741 316.00 | | 673 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 309.00 | 764 261.00 | | 777 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 252.00 | -22 945.00 | | 96 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 507.00 | | 3 047.00 | 32 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 30 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 10 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | | 3 047.00 | 11 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 4 552.00 | 4 602.00 | 20 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | 1 991.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 2 561.00 | 4 602.00 | 7 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 404.00 | 275 190.00 | 5 214.00 | 280 404.00 |
VW T.V.A. | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 874.00 | 201 874.00 | | 201 874.00 |