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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 4 506.00 | 12 912.00 | 17 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 268.00 | 19 950.00 | 31 318.00 | 51 268.00 |
BP En cours de production de services | 110 286.00 | 2 500.00 | 107 786.00 | 110 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 413.00 | 11 250.00 | 345 163.00 | 356 413.00 |
BZ Autres créances | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
CF Disponibilités | 180 957.00 | | 180 957.00 | 180 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 943.00 | 13 750.00 | 759 193.00 | 772 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 211.00 | 33 700.00 | 790 511.00 | 824 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 934.00 | 80 683.00 | | 176 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 311.00 | 96 252.00 | | 71 311.00 |
DL TOTAL (I) | 303 245.00 | 231 934.00 | | 303 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 275.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 64 497.00 | | 108 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 847.00 | 107 165.00 | | 152 847.00 |
EA Autres dettes | 54 914.00 | 937.00 | | 54 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 930.00 | 29 000.00 | | 170 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 266.00 | 204 053.00 | | 487 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 511.00 | 435 987.00 | | 790 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 597.00 | | 875 597.00 | 875 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 597.00 | | 875 597.00 | 875 597.00 |
FM Production stockée | | | -19 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 450.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 450.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -450.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 903.00 | -45 397.00 | | -66 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 944.00 | 873 561.00 | | 913 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 633.00 | 777 309.00 | | 842 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 311.00 | 96 252.00 | | 71 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 952.00 | | 25 863.00 | 30 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 51 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 17 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | 12 672.00 | 10 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 13 191.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 3 228.00 | 3 913.00 | 20 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 3 228.00 | 3 913.00 | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 2 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 750.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 750.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 329 413.00 | | | 329 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 105.00 | 481 700.00 | 18 405.00 | 500 105.00 |
VW T.V.A. | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 266.00 | 487 266.00 | | 487 266.00 |