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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 476.00 | 724.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 958.00 | 123 707.00 | 99 251.00 | 222 958.00 |
040 Immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 159.00 | 124 184.00 | 446 975.00 | 571 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
060 Stock marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
110 Total général Actif | 647 751.00 | 124 184.00 | 523 568.00 | 647 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 991.00 | | | 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 392.00 | | | 568 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |