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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 564 775.00 | | 564 775.00 | 564 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 503.00 | 132 426.00 | 46 077.00 | 178 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 213.00 | 107 299.00 | 33 914.00 | 141 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 241.00 | 240 425.00 | 650 816.00 | 891 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CF Disponibilités | 304 213.00 | | 304 213.00 | 304 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 876.00 | | 422 876.00 | 422 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 117.00 | 240 425.00 | 1 073 692.00 | 1 314 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 149.00 | 185 029.00 | | 192 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 850.00 | 35 119.00 | | 148 850.00 |
DL TOTAL (I) | 461 998.00 | 316 149.00 | | 461 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 725.00 | 390 787.00 | | 318 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 582.00 | 30 860.00 | | 73 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 54 282.00 | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 901.00 | 92 194.00 | | 177 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 694.00 | 568 124.00 | | 611 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 692.00 | 884 272.00 | | 1 073 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 284.00 | 249 485.00 | | 363 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 830.00 | | 12 237.00 | 880 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 891 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 319 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 975.00 | | | 565 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 305.00 | | 12 237.00 | 309 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 225.00 | 34 027.00 | 1 827.00 | 208 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 525.00 | 34 027.00 | 1 827.00 | 207 525.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |