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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 607.00 | 148 512.00 | 75 095.00 | 223 607.00 |
040 Immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 808.00 | 149 212.00 | 422 595.00 | 571 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
060 Stock marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
110 Total général Actif | 678 929.00 | 149 212.00 | 529 717.00 | 678 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 159.00 | | | 571 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |