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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 564 775.00 | | 564 775.00 | 564 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 305.00 | 207 525.00 | 101 781.00 | 309 305.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 830.00 | 208 225.00 | 672 605.00 | 880 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
060 Stock marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
084 Disponibilités | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
110 Total général Actif | 1 092 497.00 | 208 225.00 | 884 272.00 | 1 092 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 429.00 | | | 558 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |