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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 1 263 310.00 | | 1 263 310.00 | 1 263 310.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CF Disponibilités | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 998.00 | | 1 658 998.00 | 1 658 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 078.00 | | 1 659 078.00 | 1 659 078.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DH Report à nouveau | -24 620.00 | -7 510.00 | | -24 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | -17 110.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | -8 586.00 | -14 241.00 | | -8 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 584.00 | 628 494.00 | | 575 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 044.00 | 382 079.00 | | 792 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 7 670.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 605 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 664.00 | 1 623 243.00 | | 1 667 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 078.00 | 1 609 003.00 | | 1 659 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 872.00 | 1 623 243.00 | | 1 146 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FG Production vendue services | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 141.00 | | 762 141.00 | 762 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 142.00 | 1.00 | | 762 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 487.00 | 17 112.00 | | 756 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | -17 110.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 584.00 | 54 792.00 | 239 362.00 | 575 584.00 |
VI Groupe et associés | 782 794.00 | 782 794.00 | | 782 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VW T.V.A. | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 664.00 | 1 146 872.00 | 239 362.00 | 1 667 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 6 147.00 | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 939.00 | 3 024.00 | | 12 939.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 643.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 6 718.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 441.00 | 97 736.00 | | 81 441.00 |