| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 1 452 647.00 | | 1 452 647.00 | 1 452 647.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 803.00 | | 1 623 803.00 | 1 623 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 883.00 | | 1 623 883.00 | 1 623 883.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DH Report à nouveau | -18 965.00 | -24 620.00 | | -18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 731.00 | 5 655.00 | | -42 731.00 |
DL TOTAL (I) | -51 316.00 | -8 586.00 | | -51 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 697.00 | 575 584.00 | | 692 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 544.00 | 792 044.00 | | 820 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 934.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138 102.00 | | |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 199.00 | 1 667 664.00 | | 1 675 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 883.00 | 1 659 078.00 | | 1 623 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 804.00 | 1 146 872.00 | | 1 063 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 977.00 | 762 142.00 | | 127 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 708.00 | 756 487.00 | | 170 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 731.00 | 5 655.00 | | -42 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 697.00 | 81 302.00 | 350 401.00 | 692 697.00 |
VI Groupe et associés | 772 794.00 | 772 794.00 | | 772 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 199.00 | 1 063 804.00 | 350 401.00 | 1 675 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 989.00 | 6 141.00 | | 32 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | 12 939.00 | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 1 326.00 | 661.00 | | 1 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 575.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 455.00 | 6 716.00 | | 33 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 095.00 | 155 189.00 | | 29 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 998.00 | 81 441.00 | | 50 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 886.00 | 13 601.00 | | 29 886.00 |