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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 372.00 | 802.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254.00 | 372.00 | 882.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 1 491 866.00 | | 1 491 866.00 | 1 491 866.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 141.00 | | 1 570 141.00 | 1 570 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 395.00 | 372.00 | 1 571 023.00 | 1 571 395.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DH Report à nouveau | -61 696.00 | -18 965.00 | | -61 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 565.00 | -42 731.00 | | 85 565.00 |
DL TOTAL (I) | 34 249.00 | -51 316.00 | | 34 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 395.00 | 692 697.00 | | 611 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 169.00 | 820 544.00 | | 758 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 6 958.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 774.00 | 1 675 199.00 | | 1 536 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 023.00 | 1 623 883.00 | | 1 571 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 120.00 | 1 063 804.00 | | 1 009 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 856.00 | 21 508.00 | | 35 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 420.00 | 127 977.00 | | 170 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 855.00 | 170 708.00 | | 84 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 565.00 | -42 731.00 | | 85 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 1 174.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 395.00 | 83 741.00 | 360 974.00 | 611 395.00 |
VI Groupe et associés | 722 794.00 | 722 794.00 | | 722 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 774.00 | 1 009 120.00 | 360 974.00 | 1 536 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 104.00 | 32 989.00 | | 33 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 13 025.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 2 791.00 | 1 326.00 | | 2 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 330.00 | 15 535.00 | | 9 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 466.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 319.00 | 33 455.00 | | 33 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 767.00 | 29 095.00 | | 32 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 749.00 | 50 998.00 | | 4 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 022.00 | 29 886.00 | | 21 022.00 |