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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 491 866.00 | 179 024.00 | 1 312 843.00 | 1 491 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 120.00 | 180 198.00 | 1 312 923.00 | 1 493 120.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 948.00 | 180 198.00 | 1 351 750.00 | 1 531 948.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 484.00 | 74 674.00 | | 119 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 508.00 | 44 810.00 | | 43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 168 492.00 | 124 984.00 | | 168 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 897.00 | 441 572.00 | | 352 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 409.00 | 643 169.00 | | 619 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 28 834.00 | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 3 144.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 259.00 | 1 271 719.00 | | 1 183 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 750.00 | 1 396 703.00 | | 1 351 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 616.00 | 919 005.00 | | 895 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 409.00 | | | 619 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 555.00 | | 10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 639.00 | 180 633.00 | | 176 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 131.00 | 135 822.00 | | 133 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 508.00 | 44 810.00 | | 43 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 120.00 | | | 1 493 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 040.00 | | | 1 493 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 504.00 | 59 694.00 | | 120 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | 59 694.00 | | 120 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 034.00 | 739 034.00 | | 739 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 897.00 | 65 254.00 | 287 642.00 | 352 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 259.00 | 895 616.00 | 287 642.00 | 1 183 259.00 |