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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 346.00 | 853.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 519.00 | 8 531.00 | 11 988.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 663.00 | 13 890.00 | 198 772.00 | 212 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 803.00 | 11 602.00 | 910 201.00 | 921 803.00 |
BZ Autres créances | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
CF Disponibilités | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 969.00 | 11 602.00 | 1 269 367.00 | 1 280 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 633.00 | 25 493.00 | 1 468 139.00 | 1 493 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 128.00 | | | -316 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 207.00 | | | -40 207.00 |
DL TOTAL (I) | -336 336.00 | | | -336 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 562.00 | | | 638 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 498.00 | | | 652 498.00 |
EA Autres dettes | 436 845.00 | | | 436 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 476.00 | | | 1 804 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 139.00 | | | 1 468 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 020.00 | | | 1 770 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 074.00 | | 2 480 074.00 | 2 480 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 074.00 | | 2 480 074.00 | 2 480 074.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | | | -8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 340.00 | | | 2 502 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 548.00 | | | 2 542 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 207.00 | | | -40 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 540.00 | | 44 471.00 | 179 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 95 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 212 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 808.00 | 96 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | | 11 033.00 | 9 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | 33 437.00 | 65 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | 5 272.00 | 8 808.00 | 17 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 1 178.00 | 8 808.00 | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 4 093.00 | | 4 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 562.00 | 638 562.00 | | 638 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 845.00 | 436 845.00 | | 436 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
UX Autres créances clients | 906 385.00 | | | 906 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 967.00 | 11 511.00 | 34 456.00 | 45 967.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 246.00 | 1 229 315.00 | 95 931.00 | 1 325 246.00 |
VW T.V.A. | 205 857.00 | 205 857.00 | | 205 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 476.00 | 1 770 020.00 | 34 456.00 | 1 804 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
ST Autres comptes | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YT Sous‐traitance | 844 058.00 | | | 844 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401.00 | | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 684.00 | | | 496 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 422.00 | | | 1 086 422.00 |