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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 926.00 | 16 592.00 | 30 334.00 | 46 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 251.00 | 22 805.00 | 214 446.00 | 237 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 228.00 | 11 602.00 | 1 062 625.00 | 1 074 228.00 |
BZ Autres créances | 317 944.00 | | 317 944.00 | 317 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 804.00 | 11 602.00 | 1 426 202.00 | 1 437 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 056.00 | 34 407.00 | 1 640 648.00 | 1 675 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 614.00 | | | -437 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 330.00 | | | -52 330.00 |
DL TOTAL (I) | -469 944.00 | | | -469 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 207.00 | | | 603 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 379.00 | | | 866 379.00 |
EA Autres dettes | 462 647.00 | | | 462 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 593.00 | | | 2 110 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 648.00 | | | 1 640 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 593.00 | | | 2 110 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 804.00 | | 2 823 804.00 | 2 823 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 804.00 | | 2 823 804.00 | 2 823 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 189.00 | | | 2 878 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 520.00 | | | 2 930 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 330.00 | | | -52 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 645.00 | | 64 598.00 | 176 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 237 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 46 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | 35 832.00 | 15 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 345.00 | | 28 766.00 | 65 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 240.00 | 4 734.00 | 170.00 | 18 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 4 734.00 | 170.00 | 12 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 207.00 | 603 207.00 | | 603 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 014.00 | 280 014.00 | | 280 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 451.00 | 274 451.00 | | 274 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 647.00 | 462 647.00 | | 462 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 809.00 | 1 058 809.00 | | 1 058 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 916.00 | 1 437 804.00 | 94 112.00 | 1 531 916.00 |
VW T.V.A. | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593.00 | 2 110 593.00 | | 2 110 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
ST Autres comptes | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
YT Sous‐traitance | 772 467.00 | | | 772 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 402.00 | | | 562 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 413.00 | | | 992 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |