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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 086.00 | 12 028.00 | 3 058.00 | 15 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 645.00 | 18 240.00 | 158 404.00 | 176 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 900.00 | 11 602.00 | 695 298.00 | 706 900.00 |
BZ Autres créances | 315 719.00 | | 315 719.00 | 315 719.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 158.00 | 11 602.00 | 1 023 555.00 | 1 035 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 803.00 | 29 843.00 | 1 181 960.00 | 1 211 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 658.00 | | | -348 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 955.00 | | | -88 955.00 |
DL TOTAL (I) | -417 614.00 | | | -417 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 244.00 | | | 636 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
EA Autres dettes | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 574.00 | | | 1 599 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 960.00 | | | 1 181 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 751.00 | | | 1 589 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 023.00 | | 2 655 023.00 | 2 655 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 023.00 | | 2 655 023.00 | 2 655 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 219.00 | | | 2 733 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 174.00 | | | 2 822 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 955.00 | | | -88 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 293.00 | | 7 511.00 | 187 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 926.00 | 65 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 159.00 | 176 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 15 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 519.00 | | 2 800.00 | 20 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 560.00 | | 4 711.00 | 70 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 2 915.00 | 4 703.00 | 20 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 120.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 2 795.00 | 4 703.00 | 13 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 244.00 | 636 244.00 | | 636 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
UX Autres créances clients | 691 482.00 | 691 482.00 | | 691 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 416.00 | 12 593.00 | 9 823.00 | 22 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 504.00 | 1 035 158.00 | 65 345.00 | 1 100 504.00 |
VW T.V.A. | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 574.00 | 1 589 751.00 | 9 823.00 | 1 599 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
ST Autres comptes | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490.00 | | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 744.00 | | | 1 242 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 820.00 | | | 539 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 666.00 | | | 290 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 770.00 | | | 1 444 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |