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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 168.00 | 24 536.00 | 27 632.00 | 52 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 675.00 | 30 748.00 | 200 927.00 | 231 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 432.00 | 11 602.00 | 1 029 829.00 | 1 041 432.00 |
BZ Autres créances | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 399.00 | 11 602.00 | 1 317 797.00 | 1 329 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 075.00 | 42 351.00 | 1 518 724.00 | 1 561 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 944.00 | | | -489 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 709.00 | | | -53 709.00 |
DL TOTAL (I) | -523 654.00 | | | -523 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 703.00 | | | 567 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 265.00 | | | 955 265.00 |
EA Autres dettes | 426 714.00 | | | 426 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 378.00 | | | 2 042 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 724.00 | | | 1 518 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 378.00 | | | 2 042 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 833.00 | | 3 334 833.00 | 3 334 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 833.00 | | 3 334 833.00 | 3 334 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 481.00 | | | 3 399 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 190.00 | | | 3 453 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 709.00 | | | -53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 251.00 | | 24 405.00 | 237 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 073.00 | 83 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 981.00 | 231 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 52 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 926.00 | | 9 150.00 | 46 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 112.00 | | 15 255.00 | 94 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 8 651.00 | 707.00 | 22 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 8 651.00 | 707.00 | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 703.00 | 567 703.00 | | 567 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 631.00 | 292 631.00 | | 292 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 013.00 | 1 026 013.00 | | 1 026 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VI Groupe et associés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 694.00 | 1 329 399.00 | 83 294.00 | 1 412 694.00 |
VW T.V.A. | 328 294.00 | 328 294.00 | | 328 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 378.00 | 2 042 378.00 | | 2 042 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
ST Autres comptes | 168 905.00 | | | 168 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
YT Sous‐traitance | 842 844.00 | | | 842 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 891.00 | | | 671 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 154.00 | | | 1 117 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |