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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 530.00 | 34 462.00 | 9 068.00 | 43 530.00 |
AH Fonds commercial | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
AP Constructions | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 55 197.00 | 24 875.00 | 80 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 331.00 | 91 607.00 | 130 725.00 | 222 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 305 625.00 | 3 156.00 | 302 470.00 | 305 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 293.00 | 4 921.00 | 250 372.00 | 255 293.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CF Disponibilités | 342 268.00 | | 342 268.00 | 342 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 754.00 | 8 077.00 | 1 203 677.00 | 1 211 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 085.00 | 99 683.00 | 1 334 402.00 | 1 434 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 266.00 | 664 266.00 | | 664 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 455.00 | 5 441.00 | | 8 455.00 |
DG Autres réserves | 120 641.00 | 103 377.00 | | 120 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 480.00 | 60 277.00 | | 117 480.00 |
DL TOTAL (I) | 910 841.00 | 833 362.00 | | 910 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | 891.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 318.00 | 31 733.00 | | 248 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 980.00 | 217 206.00 | | 147 980.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 14 107.00 | | 2 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 233.00 | 17 509.00 | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 561.00 | 281 499.00 | | 423 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 402.00 | 1 114 861.00 | | 1 334 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 561.00 | 281 499.00 | | 423 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 114.00 | | 3 329 114.00 | 3 329 114.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 463.00 | | 3 336 463.00 | 3 336 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 2 469.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 11 669.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 585.00 | 100.00 | | 10 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 5 969.00 | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | 5 700.00 | | -10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 666.00 | 15 950.00 | | 38 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 420.00 | 2 519 274.00 | | 3 390 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 940.00 | 2 458 997.00 | | 3 272 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 480.00 | 60 277.00 | | 117 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | 4 689.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 948.00 | | 25 383.00 | 196 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 784.00 | | 14 527.00 | 125 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | | 10 856.00 | 71 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 18 417.00 | | 73 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 003.00 | 5 459.00 | | 29 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 12 958.00 | | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 318.00 | 248 318.00 | | 248 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 249 402.00 | | | 249 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 249.00 | 267 358.00 | 5 891.00 | 273 249.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 385.00 | 414 385.00 | | 414 385.00 |