| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 675.00 | 114 264.00 | 62 411.00 | 176 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 491.00 | 124 091.00 | 205 400.00 | 329 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BT Marchandises | 540 858.00 | 2 185.00 | 538 673.00 | 540 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 189.00 | 7 369.00 | 328 819.00 | 336 189.00 |
BZ Autres créances | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 009.00 | | 758 009.00 | 758 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 092.00 | 9 554.00 | 1 719 538.00 | 1 729 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 583.00 | 133 646.00 | 1 924 937.00 | 2 058 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 266.00 | 664 266.00 | | 664 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 415.00 | 31 737.00 | | 53 415.00 |
DG Autres réserves | 102 869.00 | 261 989.00 | | 102 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 500.00 | 433 559.00 | | 545 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 051.00 | 1 391 550.00 | | 1 366 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 503.00 | 119 164.00 | | 77 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | 32 236.00 | | 33 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 636.00 | 25 894.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 945.00 | 247 850.00 | | 250 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 770.00 | 232 852.00 | | 153 770.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 12 115.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902.00 | 8 045.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 887.00 | 678 155.00 | | 558 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 937.00 | 2 069 706.00 | | 1 924 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 351.00 | 600 663.00 | | 523 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 877.00 | 18 874.00 | 4 714 751.00 | 4 695 877.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 907.00 | 18 874.00 | 4 714 781.00 | 4 695 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 364.00 | 24 892.00 | | 21 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 1 250.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 1 250.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 1 250.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 938.00 | 159 510.00 | | 187 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 391.00 | 4 326 351.00 | | 4 752 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 891.00 | 3 892 792.00 | | 4 206 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 500.00 | 433 559.00 | | 545 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 598.00 | | 27 972.00 | 320 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 079.00 | 329 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 106 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 229.00 | 203 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 640.00 | | 27 972.00 | 186 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 353.00 | 31 768.00 | 13 030.00 | 105 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | 563.00 | 7 850.00 | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | 31 205.00 | 5 180.00 | 88 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 945.00 | 250 945.00 | | 250 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 492.00 | 41 957.00 | 35 535.00 | 77 492.00 |
VI Groupe et associés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 737.00 | 409 408.00 | 28 329.00 | 437 737.00 |
VW T.V.A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 251.00 | 490 716.00 | 35 535.00 | 526 251.00 |