| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 125.00 | 10 205.00 | 21 920.00 | 32 125.00 |
AH Fonds commercial | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 139 063.00 | 63 666.00 | 202 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 135.00 | 149 268.00 | 201 867.00 | 351 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BT Marchandises | 787 077.00 | | 787 077.00 | 787 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 443.00 | 4 806.00 | 385 637.00 | 390 443.00 |
BZ Autres créances | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
CF Disponibilités | 654 834.00 | | 654 834.00 | 654 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 313.00 | 4 806.00 | 2 282 507.00 | 2 287 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 803.00 | 154 073.00 | 2 539 730.00 | 2 693 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 073.00 | 664 266.00 | | 738 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 427.00 | 53 415.00 | | 66 427.00 |
DG Autres réserves | 385 358.00 | 102 869.00 | | 385 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 052.00 | 545 500.00 | | 653 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 102.00 | 1 366 051.00 | | 1 934 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 541.00 | 77 503.00 | | 35 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 33 249.00 | | 8 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 181.00 | 32 636.00 | | 80 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 032.00 | 250 945.00 | | 308 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | 153 770.00 | | 170 147.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 4 883.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 627.00 | 558 887.00 | | 605 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 730.00 | 1 924 937.00 | | 2 539 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 119.00 | 523 351.00 | | 593 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 064.00 | 25 301.00 | 5 404 365.00 | 5 379 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 064.00 | 25 301.00 | 5 404 365.00 | 5 379 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 634.00 | 21 364.00 | | 31 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 12.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 6 061.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -5 848.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 551.00 | 187 938.00 | | 216 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 275.00 | 4 752 391.00 | | 5 458 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 223.00 | 4 206 891.00 | | 4 805 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 052.00 | 545 500.00 | | 653 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 491.00 | | 30 887.00 | 329 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 351 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 377.00 | 128 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 202 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 316.00 | | 2 968.00 | 133 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 675.00 | | 27 920.00 | 176 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 091.00 | 34 420.00 | 9 243.00 | 124 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 7 755.00 | 7 377.00 | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 264.00 | 26 665.00 | 1 866.00 | 114 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | 2 564.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 554.00 | | 4 749.00 | 9 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 554.00 | | 4 749.00 | 9 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 032.00 | 308 032.00 | | 308 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 680.00 | 384 680.00 | | 384 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 535.00 | 23 027.00 | 12 509.00 | 35 535.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 951.00 | 539 688.00 | 25 263.00 | 564 951.00 |
VW T.V.A. | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 447.00 | 512 938.00 | 12 509.00 | 525 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |