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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 114.00 | 563.00 | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 847.00 | 88 239.00 | 77 608.00 | 165 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 598.00 | 105 353.00 | 215 245.00 | 320 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 517 221.00 | 2 185.00 | 515 036.00 | 517 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 298.00 | 7 369.00 | 285 929.00 | 293 298.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 784 910.00 | | 784 910.00 | 784 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 015.00 | 9 554.00 | 1 854 461.00 | 1 864 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 613.00 | 114 908.00 | 2 069 706.00 | 2 184 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 266.00 | 664 266.00 | | 664 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 737.00 | 23 950.00 | | 31 737.00 |
DG Autres réserves | 261 989.00 | 180 037.00 | | 261 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 559.00 | 155 739.00 | | 433 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 550.00 | 1 023 991.00 | | 1 391 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 164.00 | 78 372.00 | | 119 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 20 428.00 | | 32 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 894.00 | 32 403.00 | | 25 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 850.00 | 228 819.00 | | 247 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 852.00 | 117 759.00 | | 232 852.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 3 727.00 | | 12 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 045.00 | 15 623.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 155.00 | 497 132.00 | | 678 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 706.00 | 1 521 123.00 | | 2 069 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 663.00 | 460 274.00 | | 600 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 958.00 | 33 368.00 | 4 279 326.00 | 4 245 958.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 978.00 | 33 368.00 | 4 279 346.00 | 4 245 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 892.00 | 25 302.00 | | 24 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 510.00 | 53 888.00 | | 159 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 351.00 | 3 355 220.00 | | 4 326 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 792.00 | 3 199 481.00 | | 3 892 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 559.00 | 155 739.00 | | 433 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 524.00 | | 32 181.00 | 311 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 107.00 | 320 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 857.00 | 186 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 315.00 | | 32 181.00 | 176 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 425.00 | 28 785.00 | 21 857.00 | 98 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 817.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 128.00 | 27 968.00 | 21 857.00 | 82 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 926.00 | 2 185.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 2 185.00 | 2 926.00 | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 2 185.00 | 2 926.00 | 10 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 148.00 | 41 656.00 | 77 492.00 | 119 148.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 347.00 | 348 018.00 | 28 329.00 | 376 347.00 |
VW T.V.A. | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 261.00 | 574 769.00 | 77 492.00 | 652 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |