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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 45 078.00 | 900.00 | 45 978.00 |
AN Terrains | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
AP Constructions | 325 445.00 | 325 445.00 | | 325 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 141.00 | 73 377.00 | 2 764.00 | 76 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 226.00 | 357 983.00 | 30 243.00 | 388 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 039.00 | 964 821.00 | 47 218.00 | 1 012 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 313.00 | 29 853.00 | 583 460.00 | 613 313.00 |
BZ Autres créances | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 069.00 | 29 853.00 | 750 216.00 | 780 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 107.00 | 994 674.00 | 797 433.00 | 1 792 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
DG Autres réserves | 555 640.00 | 555 640.00 | | 555 640.00 |
DH Report à nouveau | -865 792.00 | -879 624.00 | | -865 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 846.00 | 13 832.00 | | 93 846.00 |
DL TOTAL (I) | 235 807.00 | 141 961.00 | | 235 807.00 |
DP Provisions pour risques | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 2 540.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 56 706.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 299 047.00 | | 170 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 555.00 | 236 572.00 | | 227 555.00 |
EA Autres dettes | 103 463.00 | 81 184.00 | | 103 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 677.00 | 676 050.00 | | 542 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 433.00 | 836 961.00 | | 797 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 677.00 | 676 050.00 | | 542 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | 1 198.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 762.00 | | 41 370.00 | 984 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 094.00 | 1 012 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 45 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 952 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 342.00 | | 34 105.00 | 932 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 7 265.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 589.00 | 6 326.00 | 14 094.00 | 972 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | | 396.00 | 45 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 114.00 | 6 326.00 | 13 698.00 | 927 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
6T Sur comptes clients | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 575 864.00 | | | 575 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 096.00 | 746 361.00 | 7 735.00 | 754 096.00 |
VW T.V.A. | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 677.00 | 542 677.00 | | 542 677.00 |