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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 42 228.00 | 900.00 | 43 128.00 |
AN Terrains | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
AP Constructions | 325 445.00 | 325 445.00 | | 325 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 098.00 | 63 124.00 | 1 974.00 | 65 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 533.00 | 333 497.00 | 37 036.00 | 370 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 218.00 | 927 231.00 | 58 987.00 | 986 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 990.00 | 500.00 | 473 490.00 | 473 990.00 |
BZ Autres créances | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 740.00 | 500.00 | 722 240.00 | 722 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 958.00 | 927 731.00 | 781 227.00 | 1 708 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
DG Autres réserves | 555 640.00 | 555 640.00 | | 555 640.00 |
DH Report à nouveau | -771 947.00 | -865 792.00 | | -771 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 464.00 | 93 846.00 | | -64 464.00 |
DL TOTAL (I) | 171 343.00 | 235 807.00 | | 171 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | 4 861.00 | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 919.00 | 170 093.00 | | 202 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 374.00 | 227 555.00 | | 227 374.00 |
EA Autres dettes | 128 593.00 | 103 463.00 | | 128 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 884.00 | 542 677.00 | | 609 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 227.00 | 797 433.00 | | 781 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 884.00 | 542 677.00 | | 609 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 345.00 | 2 891.00 | | 13 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 039.00 | | 28 606.00 | 1 012 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 19 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 427.00 | 986 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 43 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 343.00 | 924 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 749.00 | | 20 606.00 | 952 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | 8 000.00 | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 821.00 | 14 604.00 | 52 193.00 | 964 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 078.00 | | 2 850.00 | 45 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 742.00 | 14 604.00 | 49 343.00 | 919 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
6T Sur comptes clients | 29 853.00 | 500.00 | 29 853.00 | 29 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 853.00 | 500.00 | 29 853.00 | 29 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | 500.00 | 48 802.00 | 48 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 48 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | 8 000.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 473 390.00 | | | 473 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 422.00 | 712 920.00 | 5 502.00 | 718 422.00 |
VW T.V.A. | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 884.00 | 609 884.00 | | 609 884.00 |