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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 42 228.00 | 900.00 | 43 128.00 |
AN Terrains | 167 787.00 | 163 106.00 | 4 681.00 | 167 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 687.00 | 71 653.00 | 5 035.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 928.00 | 468 817.00 | 109 111.00 | 577 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 803.00 | 745 804.00 | 178 999.00 | 924 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 467.00 | 500.00 | 526 967.00 | 527 467.00 |
BZ Autres créances | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CF Disponibilités | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 690.00 | 500.00 | 821 190.00 | 821 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 493.00 | 746 304.00 | 1 000 189.00 | 1 746 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 344.00 | 224 000.00 | | 257 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
DH Report à nouveau | -113 186.00 | -280 770.00 | | -113 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 350.00 | 167 584.00 | | 124 350.00 |
DL TOTAL (I) | 520 509.00 | 338 928.00 | | 520 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 728.00 | 1 147.00 | | 35 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 113 191.00 | | 122 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 243.00 | 164 485.00 | | 218 243.00 |
EA Autres dettes | 66 006.00 | 59 355.00 | | 66 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 680.00 | 374 884.00 | | 479 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 189.00 | 713 811.00 | | 1 000 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 552.00 | 374 884.00 | | 460 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 009.00 | | 114 959.00 | 1 184 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 164.00 | 924 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 164.00 | 822 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 215.00 | | 103 352.00 | 1 093 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 607.00 | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 486.00 | 60 413.00 | 364 096.00 | 1 049 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 258.00 | 60 413.00 | 364 096.00 | 1 007 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 526 867.00 | 526 867.00 | | 526 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 039.00 | 14 911.00 | 19 128.00 | 34 039.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VP Divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 946.00 | 623 368.00 | 9 578.00 | 632 946.00 |
VW T.V.A. | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 680.00 | 460 552.00 | 19 128.00 | 479 680.00 |