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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 128.00 | 42 228.00 | 900.00 | 43 128.00 |
AN Terrains | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
AP Constructions | 325 445.00 | 325 445.00 | | 325 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 098.00 | 63 914.00 | 1 184.00 | 65 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 029.00 | 329 415.00 | 41 614.00 | 371 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 715.00 | 923 939.00 | 54 776.00 | 978 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 435.00 | 500.00 | 345 935.00 | 346 435.00 |
BZ Autres créances | 279 577.00 | | 279 577.00 | 279 577.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 536.00 | 500.00 | 659 036.00 | 659 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 251.00 | 924 439.00 | 713 811.00 | 1 638 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 842.00 | 217 842.00 | | 217 842.00 |
DG Autres réserves | | 555 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -280 770.00 | -771 947.00 | | -280 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 584.00 | -64 464.00 | | 167 584.00 |
DL TOTAL (I) | 338 928.00 | 171 343.00 | | 338 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 14 292.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 202 919.00 | | 113 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 485.00 | 227 374.00 | | 164 485.00 |
EA Autres dettes | 59 355.00 | 128 593.00 | | 59 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 884.00 | 609 884.00 | | 374 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 811.00 | 781 227.00 | | 713 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 884.00 | 609 884.00 | | 374 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 218.00 | | 29 729.00 | 986 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 232.00 | 978 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 232.00 | 924 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 012.00 | | 29 729.00 | 924 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 231.00 | 25 940.00 | 29 232.00 | 927 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 002.00 | 25 940.00 | 29 232.00 | 885 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 909.00 | 909.00 | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 6 818.00 | 6 818.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 6 818.00 | 6 818.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 7 728.00 | 7 727.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 345 835.00 | 345 835.00 | | 345 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VP Divers | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 186.00 | 635 684.00 | 5 502.00 | 641 186.00 |
VW T.V.A. | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 884.00 | 374 884.00 | | 374 884.00 |