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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 486.00 | 913.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 4 143.00 | 5 759.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 474.00 | 11 992.00 | 19 482.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 761.00 | 16 621.00 | 108 140.00 | 124 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CF Disponibilités | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 940.00 | 16 621.00 | 222 320.00 | 238 940.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 320.00 | | | 222 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
FG Production vendue services | 437 885.00 | | 437 885.00 | 437 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 873.00 | | 466 873.00 | 466 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 708.00 | | | 430 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 411.00 | | 6 349.00 | 118 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 977.00 | | 1 399.00 | 39 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 4 950.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 7 809.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 280.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 7 529.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 257.00 | 19 866.00 | 49 391.00 | 69 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 976.00 | 51 941.00 | 2 035.00 | 53 976.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 179.00 | 93 788.00 | 49 391.00 | 143 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 288.00 | | | 69 288.00 |