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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 14 120.00 | 9 606.00 | 23 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 762.00 | 14 120.00 | 51 641.00 | 65 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
060 Stock marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
084 Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
110 Total général Actif | 213 239.00 | 14 120.00 | 199 118.00 | 213 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 315.00 | | | 231 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
252 Charges sociales | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |