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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 10 099.00 | 486.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 913.00 | 52 188.00 | 55 725.00 | 107 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 882.00 | 63 686.00 | 138 196.00 | 201 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
CF Disponibilités | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 465.00 | 63 686.00 | 353 779.00 | 417 465.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 779.00 | | | 353 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FG Production vendue services | 386 779.00 | | 386 779.00 | 386 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 581.00 | | 403 581.00 | 403 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 010.00 | | | 415 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 015.00 | | | 383 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 199.00 | | 682.00 | 201 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 815.00 | | 682.00 | 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 891.00 | 13 794.00 | | 49 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 74.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | 13 721.00 | | 48 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 610.00 | 117 575.00 | 2 035.00 | 119 610.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
ST Autres comptes | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |