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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 766.00 | 633.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 6 290.00 | 3 612.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 17 696.00 | 49 969.00 | 67 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 951.00 | 24 752.00 | 136 199.00 | 160 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BT Marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 775.00 | 24 752.00 | 236 023.00 | 260 775.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
FG Production vendue services | 409 566.00 | | 409 566.00 | 409 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 897.00 | | 429 897.00 | 429 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 898.00 | | | 432 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 461.00 | | | 422 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 760.00 | | 36 240.00 | 124 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 160 950.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | 77 566.00 | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | 36 240.00 | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 8 181.00 | 50.00 | 16 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 280.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 7 901.00 | 50.00 | 16 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 577.00 | 17 164.00 | 35 413.00 | 52 577.00 |
VI Groupe et associés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 585.00 | 48 550.00 | 2 035.00 | 50 585.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 445.00 | 131 032.00 | 35 413.00 | 166 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 447.00 | | | 72 447.00 |