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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 462.00 | | 781 462.00 | 781 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 276.00 | | 812 276.00 | 812 276.00 |
CU Autres participations | 770 982.00 | | 770 982.00 | 770 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
DL TOTAL (I) | 522 588.00 | | | 522 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 276.00 | | | 812 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 736.00 | | | 169 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 294.00 | | 168.00 | 781 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 294.00 | | 168.00 | 781 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 392.00 | 50 440.00 | 119 952.00 | 170 392.00 |
VI Groupe et associés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 688.00 | 169 736.00 | 119 952.00 | 289 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |