| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 462.00 | | 786 462.00 | 786 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 201.00 | | 188 201.00 | 188 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 663.00 | | 974 663.00 | 974 663.00 |
CU Autres participations | 775 982.00 | | 775 982.00 | 775 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 302 583.00 | | | 302 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DL TOTAL (I) | 662 609.00 | | | 662 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 054.00 | | | 312 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 663.00 | | | 974 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 462.00 | | 5 000.00 | 781 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 462.00 | | 5 000.00 | 781 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 770.00 | 53 985.00 | 13 785.00 | 67 770.00 |
VI Groupe et associés | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 054.00 | 298 269.00 | 13 785.00 | 312 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 454.00 | | | 12 454.00 |