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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 810.00 | | 3 157 810.00 | 3 157 810.00 |
BZ Autres créances | 326 751.00 | | 326 751.00 | 326 751.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 178.00 | | 3 501 178.00 | 3 501 178.00 |
CU Autres participations | 3 157 810.00 | | 3 157 810.00 | 3 157 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 1 041 269.00 | 895 297.00 | | 1 041 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 558.00 | 145 972.00 | | -4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 412.00 | 1 334 969.00 | | 1 330 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 19 350.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 060.00 | 1 395 881.00 | | 1 143 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 303.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 1 025 848.00 | 707 046.00 | | 1 025 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 766.00 | 2 122 580.00 | | 2 170 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 178.00 | 3 457 550.00 | | 3 501 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 528.00 | 979 521.00 | | 1 280 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8 614.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8 614.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 841.00 | -8 614.00 | | 15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -7 528.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 843.00 | 180 000.00 | | 15 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401.00 | 34 029.00 | | 20 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 558.00 | 145 972.00 | | -4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 810.00 | | | 3 157 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 810.00 | | | 3 157 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 060.00 | 252 822.00 | 890 239.00 | 1 143 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 848.00 | 1 025 848.00 | | 1 025 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 027.00 | 325 027.00 | | 325 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 751.00 | 326 751.00 | | 326 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 766.00 | 1 280 528.00 | 890 239.00 | 2 170 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 3 206.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 2 328.00 | 1 511.00 | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 861.00 | 4 717.00 | | 4 861.00 |